——2022年9月29日在區(qū)十六屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議上

區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) ?苗愛(ài)軍

?

主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告澗西區(qū)2021年財(cái)政決算和2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。

2022年4月，區(qū)財(cái)政局提請(qǐng)區(qū)十六屆人大一次會(huì)議審議通過(guò)的財(cái)政工作報(bào)告，主要反映了全區(qū)整體情況。執(zhí)行中，上級(jí)財(cái)政部門(mén)要求各地預(yù)算管理一體化數(shù)據(jù)，要與各級(jí)人大批準(zhǔn)預(yù)算的數(shù)據(jù)保持一致。因澗西和高新目前分別設(shè)置一體化系統(tǒng)管理，為保持?jǐn)?shù)據(jù)銜接，本次報(bào)告將細(xì)化反映部分本級(jí)數(shù)據(jù)。

一、2021年財(cái)政決算情況

2021年，我們圍繞“千億強(qiáng)區(qū)、首創(chuàng)之區(qū)、品質(zhì)澗西”發(fā)展目標(biāo)，以推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展為主線，認(rèn)真履行財(cái)政職責(zé)，自覺(jué)接受人大監(jiān)督，較好地完成了年度財(cái)政收支計(jì)劃。今年3月份，我區(qū)的2021年度財(cái)政決算按期編制上報(bào)；8月份，市財(cái)政批復(fù)區(qū)級(jí)決算工作全部完成。

（一）一般公共預(yù)算收支決算

2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收支總體情況如下：一般公共預(yù)算收入完成435204萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入168756萬(wàn)元，上年結(jié)余收入20775萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17800萬(wàn)元，調(diào)入資金40000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22936萬(wàn)元，收入合計(jì)705471萬(wàn)元；當(dāng)年一般公共預(yù)算支出完成495557萬(wàn)元，上解支出104816萬(wàn)元，債務(wù)還本支出5663萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金47569萬(wàn)元，調(diào)出資金458萬(wàn)元，支出合計(jì)654063萬(wàn)元；收支相抵年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51408萬(wàn)元。其中：本級(jí)收入合計(jì)462705萬(wàn)元，支出合計(jì)423339萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39366萬(wàn)元；高新收入合計(jì)242766萬(wàn)元，支出合計(jì)230724萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12042萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算

2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入7811萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入230910萬(wàn)元，上年結(jié)余收入38381萬(wàn)元，調(diào)入資金458萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入87300萬(wàn)元，收入合計(jì)364860萬(wàn)元；當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出330503萬(wàn)元，上解支出87萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出6900萬(wàn)元，支出合計(jì)337490萬(wàn)元；收支相抵年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27370萬(wàn)元。其中：本級(jí)收入合計(jì)153638萬(wàn)元，支出合計(jì)130585萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23053萬(wàn)元；高新收入合計(jì)211222萬(wàn)元，支出合計(jì)206905萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4317萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算

2021年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入4368萬(wàn)元，上年結(jié)余收入30萬(wàn)元，當(dāng)年安排支出30萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4368萬(wàn)元。其中：本級(jí)收入合計(jì)4068萬(wàn)元，當(dāng)年未安排支出，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4068萬(wàn)元；高新收入合計(jì)330萬(wàn)元，支出合計(jì)30萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余300萬(wàn)元。

（四）本級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金使用情況

2021年，本級(jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入99624萬(wàn)元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入71347萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入28277萬(wàn)元。在預(yù)算執(zhí)行中，我區(qū)按照政策規(guī)定進(jìn)行資金分配，其中專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付主要安排項(xiàng)目：教育2638萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)2757萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)2999萬(wàn)元，衛(wèi)生健康2060萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保3933萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息5168萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)2415萬(wàn)元，住房保障4796萬(wàn)元，其他專(zhuān)項(xiàng)1511萬(wàn)元。

（五）本級(jí)政府性債務(wù)情況

1、年初債務(wù)余額

2021年，年初本級(jí)政府債務(wù)余額為67678萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額54678萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額13000萬(wàn)元。

2、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入

2021年，本級(jí)政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21800萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12800萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9000萬(wàn)元。

3、債務(wù)還本支出

2021年，本級(jí)一般債務(wù)還本支出263萬(wàn)元。

4、年末債務(wù)余額

2021年，本級(jí)年末債務(wù)余額89215萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額67215萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額22000萬(wàn)元。

5、債務(wù)付息支出

2021年，本級(jí)債務(wù)付息支出2387萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)付息支出1938萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出449萬(wàn)元。

6、政府債務(wù)限額

2021年，上級(jí)核定本級(jí)政府債務(wù)限額為195700萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額173700萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額22000萬(wàn)元。

二、2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來(lái)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，不斷拓展政策落實(shí)提質(zhì)增效，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好。

（一）一般公共預(yù)算收支情況

區(qū)十六屆人大第一次會(huì)議通過(guò)的全區(qū)2022年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為459991萬(wàn)元。1－6月份，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成290827萬(wàn)元，為預(yù)算的63.2%，同比增長(zhǎng)2.5%。其中：本級(jí)收入193104萬(wàn)元，高新收入97723萬(wàn)元。

區(qū)十六屆人大第一次會(huì)議通過(guò)的全區(qū)2022年一般公共預(yù)算支出計(jì)劃為514611萬(wàn)元，在預(yù)算執(zhí)行中，新增上級(jí)補(bǔ)助和一般債券資金安排支出26428萬(wàn)元，實(shí)際安排預(yù)算支出為541039萬(wàn)元。1－6月份，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成358628萬(wàn)元，為年度預(yù)算的66.3%，同比增長(zhǎng)3.2%。其中：本級(jí)支出245015萬(wàn)元，高新支出113613萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算收支情況

1－6月份，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成1200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.8%。其中：高新收入1200萬(wàn)元。

1－6月份，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成159958萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54.9%。其中：本級(jí)支出71307萬(wàn)元，高新支出88651萬(wàn)元。

（三）上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

1、夯實(shí)稅源基礎(chǔ)，積極組織收入。一是深入落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)財(cái)稅政策，對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行壓力，完善財(cái)稅獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)措施，培育優(yōu)質(zhì)可持續(xù)財(cái)源，夯實(shí)財(cái)政收入增長(zhǎng)基礎(chǔ)；二是以目標(biāo)為導(dǎo)向，按照年度預(yù)算收入計(jì)劃，科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，依法依規(guī)強(qiáng)化稅收征管，積極采取措施挖潛增收，努力做好財(cái)政收入組織工作。上半年，面對(duì)疫情原因造成的行業(yè)性減收，減稅降費(fèi)帶來(lái)的政策性減收，以及房地產(chǎn)市場(chǎng)回落引發(fā)的經(jīng)濟(jì)性減收等多重因素影響，我區(qū)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，加大清理力度，一般公共預(yù)算收入完成全年計(jì)劃的63.2%，相比時(shí)序進(jìn)度明顯加快，收入總量和稅收比重略高于上年同期，基本完成預(yù)期目標(biāo)。

2、落實(shí)惠企政策，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全面落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，加快留抵退稅政策實(shí)施進(jìn)度，落實(shí)好新出臺(tái)的組合式稅費(fèi)支持政策，助力各類(lèi)市場(chǎng)主體紓困發(fā)展。上半年全區(qū)落實(shí)留抵退稅104950萬(wàn)元，影響區(qū)級(jí)收入7871萬(wàn)元，用財(cái)政收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”，著力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，多渠道籌措資金，有效緩解經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展資金壓力。上半年?duì)幦∫话銈Y金8275萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券資金82200萬(wàn)元，用于保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，擴(kuò)大地方有效投資，切實(shí)發(fā)揮債券資金對(duì)地方擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長(zhǎng)、惠民生的促進(jìn)作用。積極采取措施擴(kuò)大投資促進(jìn)消費(fèi)，安排中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金1000萬(wàn)元，加強(qiáng)政銀企三方合作，鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小微企業(yè)的融資支持；安排消費(fèi)券財(cái)政補(bǔ)貼資金800萬(wàn)元，增強(qiáng)居民消費(fèi)信心，提振全區(qū)市場(chǎng)活力。

3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢民生底線。堅(jiān)決落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極拓寬資金來(lái)源，重點(diǎn)向民生保障領(lǐng)域傾斜，支持各項(xiàng)惠民利民政策落實(shí)，兜牢基本民生底線。上半年，全區(qū)安排教育支出35280萬(wàn)元，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，加快校舍提升改造，不斷改善辦學(xué)條件。安排社會(huì)保障和就業(yè)支出30233萬(wàn)元，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策扶持力度，認(rèn)真落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，足額保障基本養(yǎng)老、退役安置等補(bǔ)助資金，保障困難群眾基本生活。安排衛(wèi)生健康支出10145萬(wàn)元，加大公共衛(wèi)生體系建設(shè)力度，深化疾病預(yù)防控制體系改革，做好疫情防控的財(cái)力物力保障，筑牢聯(lián)防聯(lián)控堅(jiān)固防線。安排節(jié)能環(huán)保支出5100萬(wàn)元，安排專(zhuān)項(xiàng)債6700萬(wàn)元用于沿渠治理，加強(qiáng)環(huán)境綜合整治，促進(jìn)能源節(jié)約利用，實(shí)施大氣、水體等污染防治工作，轄區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善。安排農(nóng)林水支出1895萬(wàn)元，完善基礎(chǔ)設(shè)施，改善人居環(huán)境，支持鄉(xiāng)村振興，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

4、推進(jìn)財(cái)政改革，提高財(cái)政效能。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，依法依規(guī)編制財(cái)政預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)規(guī)范，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)管理，加強(qiáng)預(yù)算管理各項(xiàng)制度的系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理深度融合，實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程績(jī)效管理，強(qiáng)化事前績(jī)效評(píng)估，加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理，堅(jiān)持底線思維，化解隱性債務(wù)，兼顧穩(wěn)增長(zhǎng)和防風(fēng)險(xiǎn)需要，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新與規(guī)范并重、促發(fā)展與防風(fēng)險(xiǎn)“兩手抓”，規(guī)范舉債有序搞建設(shè)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。

三、下半年工作重點(diǎn)

今年受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)，以及減稅降費(fèi)政策的持續(xù)加力和新冠疫情的持續(xù)影響，財(cái)政運(yùn)行過(guò)程中不確定不穩(wěn)定因素較為突出。收入方面，政策性減收仍將持續(xù)增加，房地產(chǎn)回落波及到地方土地收益，稅收增長(zhǎng)也缺少?gòu)?qiáng)力支撐，相對(duì)于不斷增加的目標(biāo)任務(wù)，收入的可持續(xù)性增長(zhǎng)面臨較大壓力。支出方面，地方“三保”等剛性支出有增無(wú)減，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，都需要大量的財(cái)政投入，預(yù)算執(zhí)行中資金缺口較大。綜合分析，今年的財(cái)政收支矛盾仍然非常突出。

下一步，為落實(shí)好全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，我們要重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：一是加強(qiáng)收入預(yù)期管理。密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)和財(cái)稅政策變化，切實(shí)增強(qiáng)收入形勢(shì)預(yù)判能力，既要不折不扣落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，也要依法依規(guī)組織財(cái)政收入，在切實(shí)增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力的基礎(chǔ)上，注重“開(kāi)源挖潛”，確保應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳。二是堅(jiān)持預(yù)算法定。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算，強(qiáng)化重點(diǎn)支出保障能力，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出或開(kāi)展政府采購(gòu)，把有限的資金重點(diǎn)用于“六穩(wěn)”“六保”領(lǐng)域，支持市場(chǎng)主體發(fā)展。三是著力保障基本民生。認(rèn)真落實(shí)民生領(lǐng)域各項(xiàng)補(bǔ)助政策，不斷提高公共服務(wù)水平，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。當(dāng)前時(shí)期，要將疫情防控必要支出作為“三保”支出的重要內(nèi)容，優(yōu)先予以保障。四是推進(jìn)預(yù)算管理改革。持續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算改革，以零為基點(diǎn)，立足當(dāng)前重點(diǎn)改革任務(wù)、重點(diǎn)工作目標(biāo)、重大項(xiàng)目建設(shè)，打破基數(shù)概念和支出固化格局，推動(dòng)建立能增能減、有保有壓、能上能下的預(yù)算安排機(jī)制，提高預(yù)算安排的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。五是防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持底線思維，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，嚴(yán)格政府債務(wù)管理，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)化解地方政府隱性債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

主任、各位副主任、各位委員，今年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，我們要認(rèn)真做好下半年的財(cái)政工作，扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)政策落地見(jiàn)效，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障！

附件：澗西區(qū)2021年度財(cái)政總決算報(bào)表.xlsx

　　　　　澗西區(qū)2021年決算情況說(shuō)明.doc