——2023年8月22日在區(qū)十六屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議上

區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) ?苗愛軍

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主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告澗西區(qū)2022年財(cái)政決算和2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。

一、2022年財(cái)政決算情況

2022年，按照中央和省、市、區(qū)委的決策部署，我區(qū)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，落實(shí)積極的財(cái)政政策，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政管理改革，較好地完成了年度財(cái)政收支目標(biāo)。今年3月份，我區(qū)的2022年度財(cái)政決算如期上報(bào)；8月份，經(jīng)市財(cái)政局批復(fù)，區(qū)級(jí)決算工作全部完成。

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收支總體情況如下：一般公共預(yù)算收入完成441577萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入139033萬(wàn)元，上年結(jié)余收入51408萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入58225萬(wàn)元，調(diào)入資金74萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金48413萬(wàn)元，收入合計(jì)738730萬(wàn)元；當(dāng)年一般公共預(yù)算支出完成486675萬(wàn)元，上解支出132009萬(wàn)元，債務(wù)還本支出50083萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30078萬(wàn)元，調(diào)出資金2323萬(wàn)元，支出合計(jì)701168萬(wàn)元；收支相抵年終結(jié)余37562萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)收入合計(jì)505701萬(wàn)元，支出合計(jì)472951萬(wàn)元，年終結(jié)余32750萬(wàn)元；高新收入合計(jì)233029萬(wàn)元，支出合計(jì)228217萬(wàn)元，年終結(jié)余4812萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入1200萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入42807萬(wàn)元，上年結(jié)余收入27370萬(wàn)元，調(diào)入資金2323萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入196000萬(wàn)元，收入合計(jì)269700萬(wàn)元；當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出203354萬(wàn)元，上解支出162萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出30494萬(wàn)元，調(diào)出資金74萬(wàn)元，支出合計(jì)234084萬(wàn)元；收支相抵年終結(jié)余35616萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)收入合計(jì)154648萬(wàn)元，支出合計(jì)119331萬(wàn)元，年終結(jié)余35317萬(wàn)元；高新收入合計(jì)115052萬(wàn)元，支出合計(jì)114753萬(wàn)元，年終結(jié)余299萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

2022年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入2453萬(wàn)元，上年結(jié)余收入4368萬(wàn)元，當(dāng)年安排支出62萬(wàn)元，年終結(jié)余6759萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)收入合計(jì)6355萬(wàn)元，支出合計(jì)5萬(wàn)元，年終結(jié)余6350萬(wàn)元；高新收入合計(jì)466萬(wàn)元，支出合計(jì)57萬(wàn)元，年終結(jié)余409萬(wàn)元。

（四）區(qū)本級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金使用情況

2022年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入106385萬(wàn)元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入94345萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入12040萬(wàn)元。在預(yù)算執(zhí)行中，我區(qū)按照政策規(guī)定進(jìn)行資金分配，其中專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付主要安排項(xiàng)目：教育1808萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)1778萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)2317萬(wàn)元，衛(wèi)生健康2737萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保383萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)385萬(wàn)元，農(nóng)林水366萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息520萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)987萬(wàn)元，其他專項(xiàng)759萬(wàn)元。

（五）區(qū)本級(jí)政府性債務(wù)情況

1、年初債務(wù)余額

2022年，年初區(qū)本級(jí)政府債務(wù)余額為89215萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額67215萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額22000萬(wàn)元。

2、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入

當(dāng)年區(qū)本級(jí)政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入129305萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22705萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入106600萬(wàn)元。

3、債務(wù)還本支出

當(dāng)年區(qū)本級(jí)一般債務(wù)還本支出14455萬(wàn)元。

4、年末債務(wù)余額

2022年，區(qū)本級(jí)年末債務(wù)余額204065萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額75465萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額128600萬(wàn)元。

5、政府債務(wù)限額

2022年，上級(jí)核定區(qū)本級(jí)政府債務(wù)限額為310575萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額181975萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額128600萬(wàn)元。

6、債務(wù)付息支出

當(dāng)年區(qū)本級(jí)債務(wù)付息支出4508萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)付息支出2348萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出2160萬(wàn)元。

二、2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來(lái)，我們認(rèn)真落實(shí)區(qū)委十屆五次全會(huì)、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，按照年度財(cái)政工作目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，攻堅(jiān)破難，不斷提升財(cái)政服務(wù)大局和保障發(fā)展的能力，持續(xù)改善民生，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)好轉(zhuǎn)。

（一）一般公共預(yù)算收支情況

區(qū)十六屆人大第三次會(huì)議通過的全區(qū)2023年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為468080萬(wàn)元。1－6月份，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成280507萬(wàn)元，為預(yù)算的59.9%，同比下降3.5%。其中：區(qū)本級(jí)收入182214萬(wàn)元，高新收入98293萬(wàn)元。

區(qū)十六屆人大第三次會(huì)議通過的全區(qū)2023年一般公共預(yù)算支出計(jì)劃為498551萬(wàn)元，在預(yù)算執(zhí)行中，新增上級(jí)補(bǔ)助和一般債券資金安排支出22415萬(wàn)元，實(shí)際安排預(yù)算支出為520966萬(wàn)元。1－6月份，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成302946萬(wàn)元，為年度預(yù)算的58.2%，同比下降15.5%。其中：區(qū)本級(jí)支出238471萬(wàn)元，高新支出64475萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算收支情況

1－6月份，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成206198萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.9%。其中：區(qū)本級(jí)支出122085萬(wàn)元，高新支出84113萬(wàn)元。資金來(lái)源主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入和債券轉(zhuǎn)貸收入。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

1－6月份，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成281萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)702.9%。資金來(lái)源主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入。

（四）上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

1、完善財(cái)稅體制，加強(qiáng)綜合治稅。一是推進(jìn)財(cái)稅體制改革。制定出臺(tái)《區(qū)與街道辦事處財(cái)政體制改革實(shí)施方案》，通過明確目標(biāo)責(zé)任，完善分配制度，充分發(fā)揮財(cái)政管理體制的調(diào)節(jié)和引導(dǎo)作用，調(diào)動(dòng)街道辦事處發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境與增收節(jié)支的積極性，把“夯實(shí)稅基、挖潛稅源”作為工作重點(diǎn)，促進(jìn)財(cái)源建設(shè)，助力澗西經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。二是加強(qiáng)綜合治稅。制定出臺(tái)《澗西區(qū)綜合治稅工作實(shí)施方案》，加強(qiáng)全區(qū)綜合治稅統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，建立完善成員單位協(xié)調(diào)機(jī)制，形成三級(jí)聯(lián)動(dòng)齊抓共管的局面。上半年，以開展房產(chǎn)租賃專項(xiàng)治理行動(dòng)為突破口，規(guī)范稅收秩序，促進(jìn)財(cái)政增收。三是積極組織收入。以目標(biāo)為導(dǎo)向，認(rèn)真分析收入形勢(shì)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)放緩、減稅降費(fèi)等因素影響，合理安排收入進(jìn)度，提高收入征管工作的前瞻性、主動(dòng)性和有效性，依法依規(guī)強(qiáng)化稅收征管，努力做好財(cái)政收入組織工作。上半年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入完成全年計(jì)劃的59.9%，快于序時(shí)進(jìn)度9.9個(gè)百分點(diǎn)，基本完成預(yù)期目標(biāo)。

2、堅(jiān)持政策扶持，增加有效投資。一是繼續(xù)落實(shí)惠企稅收政策。為對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行壓力，進(jìn)一步鞏固拓展減稅降費(fèi)成效，繼續(xù)實(shí)施增值稅留抵退稅等一系列財(cái)稅扶持政策，堅(jiān)持制度性、階段性、一次性舉措相結(jié)合，提振市場(chǎng)主體信心、激發(fā)市場(chǎng)主體活力。上半年全區(qū)辦理留抵退稅28573萬(wàn)元，影響區(qū)級(jí)收入2143萬(wàn)元，各級(jí)財(cái)政主動(dòng)承接壓力，助力企業(yè)紓困解難。二是積極爭(zhēng)取債券資金。搶抓政策“窗口期”，充分發(fā)揮債券資金對(duì)擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長(zhǎng)、惠民生的促進(jìn)作用，結(jié)合基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)保、社會(huì)事業(yè)等重點(diǎn)支持領(lǐng)域，積極謀劃我區(qū)老舊小區(qū)改造和公共服務(wù)項(xiàng)目。上半年我區(qū)爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金79700萬(wàn)元，用于22個(gè)片區(qū)的老舊小區(qū)改造、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)和城鄉(xiāng)供排水一體化等項(xiàng)目，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大有效投資，緩解區(qū)級(jí)財(cái)政壓力。

3、保證重點(diǎn)支出，持續(xù)改善民生。堅(jiān)決貫徹落實(shí)過緊日子要求，大力壓減一般性支出，騰出更多資金用于民生保障。一是促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。安排教育支出34653萬(wàn)元，建立完善各學(xué)段生均教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加快校舍提升改造和新建學(xué)校，優(yōu)化轄區(qū)學(xué)校布局，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)資源供給，加快建設(shè)教育強(qiáng)區(qū)。二是全面落實(shí)社會(huì)保障政策。安排社會(huì)保障和就業(yè)支出24450萬(wàn)元，支持做好城鄉(xiāng)低保、特困人員、孤兒救助、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等保障工作，落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象、退役安置等補(bǔ)助政策，保障困難群眾基本生活。三是提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平。安排衛(wèi)生健康支出18075萬(wàn)元，加大公共衛(wèi)生領(lǐng)域資金投入，增強(qiáng)重大疫情應(yīng)急處置能力，提高醫(yī)療保障補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。四是改善城市人居環(huán)境。安排住房保障支出14701萬(wàn)元，專項(xiàng)債券支出97625萬(wàn)元，繼續(xù)實(shí)施老舊小區(qū)改造、完善基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目；安排節(jié)能環(huán)保支出1841萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出5988萬(wàn)元，鞏固河渠治理、空氣質(zhì)量改善等環(huán)保治理成果，優(yōu)化城區(qū)環(huán)境，提升城市品質(zhì)。五是助力鄉(xiāng)村振興。安排農(nóng)林水支出1978萬(wàn)元，加大涉農(nóng)資金投入，落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼政策，改造防汛水利設(shè)施，對(duì)接項(xiàng)目精準(zhǔn)扶持，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

4、加強(qiáng)預(yù)算管理，提高執(zhí)行能力。持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，堅(jiān)持“緊日子保基本、調(diào)結(jié)構(gòu)保戰(zhàn)略”，加大財(cái)政資源統(tǒng)籌，打破基數(shù)概念和支出固化格局，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障全區(qū)重大戰(zhàn)略決策部署落實(shí)。一是強(qiáng)化預(yù)算約束。嚴(yán)格按照預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)規(guī)范要求編制財(cái)政預(yù)算，完善標(biāo)準(zhǔn)化體系和項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，統(tǒng)籌各類資金，優(yōu)先保障重點(diǎn)需求，提高預(yù)算編制質(zhì)量和財(cái)政管理水平。二是注重預(yù)算績(jī)效。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化事前績(jī)效評(píng)估，增強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)和預(yù)算安排的科學(xué)性。加強(qiáng)財(cái)政政策績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。三是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，統(tǒng)籌考慮收入形勢(shì)、支出需求和籌資規(guī)模，區(qū)分輕重緩急，合理安排財(cái)政資金，把有限的資金用在刀刃上，解決最急需、最緊迫的問題。四是防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，形成穩(wěn)定合理的社會(huì)預(yù)期。加強(qiáng)政府債務(wù)和中長(zhǎng)期支出事項(xiàng)管理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

三、下半年工作重點(diǎn)

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨新的困難和挑戰(zhàn)，主要是國(guó)內(nèi)需求不足，一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)處在一個(gè)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過程。結(jié)合區(qū)級(jí)財(cái)政實(shí)際，基礎(chǔ)財(cái)源增長(zhǎng)乏力，新生財(cái)源見效緩慢，面對(duì)日益加大的“三保”壓力和剛性支出，收支矛盾非常突出，預(yù)算安排難以平衡。這些問題，需要我們高度重視，采取有效措施逐步加以解決。

下一步，我們要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，圍繞全區(qū)中心工作和重點(diǎn)任務(wù)，落實(shí)好全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，積極做好以下幾方面工作：一是促進(jìn)財(cái)政有效增收。要堅(jiān)持不懈抓好財(cái)源建設(shè)，培植涵養(yǎng)稅源，在落實(shí)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，依法依規(guī)強(qiáng)化收入征管，努力實(shí)現(xiàn)收入質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。二是精打細(xì)算安排支出。要牢固樹立過“緊日子”思想，堅(jiān)持量入為出、收支平衡的原則，預(yù)算安排適度從緊，優(yōu)先落實(shí)“三保”支出，集中財(cái)力支持重點(diǎn)領(lǐng)域，不斷提升財(cái)政綜合保障能力。三是科學(xué)有效推進(jìn)改革。在加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度、提高財(cái)政預(yù)算編制質(zhì)量、推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效等方面進(jìn)一步加強(qiáng)管理，借助預(yù)算管理一體化改革加強(qiáng)規(guī)范化、制度化建設(shè)，提高財(cái)政管理水平。四是穩(wěn)增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)并重。要更好發(fā)揮政府投資帶動(dòng)作用，加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，合理舉債增加對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)投入。要嚴(yán)格控制地方政府隱形債務(wù)，穩(wěn)妥有序化解隱性債務(wù)存量，將防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)納入動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

主任、各位副主任、各位委員，今年我區(qū)的財(cái)政工作面臨艱巨的考驗(yàn)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，我們要勇于擔(dān)當(dāng)作為、善于攻堅(jiān)克難，認(rèn)真做好下半年財(cái)政工作，持續(xù)增強(qiáng)保障能力，不斷提高服務(wù)水平，為推動(dòng)澗西高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)最大的力量！

　　附件：1.澗西區(qū)2022年度財(cái)政總決算報(bào)表.xlsx

? ? ? ? ?2.澗西區(qū)2022年決算情況說(shuō)明.doc