——2025年9月19日在區(qū)十六屆人大常委會第三十二次會議上

澗西區(qū)財(cái)政局局長????符 ?強(qiáng)

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主任、各位副主任、各位委員：

受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會報(bào)告澗西區(qū)2024年財(cái)政決算和2025年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

一、2024年財(cái)政決算情況

2024年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的關(guān)鍵之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年。在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，緊緊圍繞“重振澗西區(qū)、重塑高新區(qū)”的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)定不移穩(wěn)收入、優(yōu)結(jié)構(gòu)、保重點(diǎn)，堅(jiān)持不懈推改革、防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)基礎(chǔ)，為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

（一）一般公共預(yù)算

2024年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成35.2億元，為調(diào)整預(yù)算的100.96%，加上轉(zhuǎn)移支付、債務(wù)轉(zhuǎn)貸等收入，收入合計(jì)59.4億元；當(dāng)年一般公共預(yù)算支出完成40億元，為調(diào)整預(yù)算的90.8%，加上上解、債務(wù)還本等支出，支出合計(jì)55.1億元；收支相抵年終結(jié)余4.3億元。

（二）政府性基金預(yù)算

2024年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成1.4億元，加上新增政府專項(xiàng)債券和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等，收入合計(jì)58.5億元；當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出完成44.9億元，加上債務(wù)還本、調(diào)出資金等支出，支出合計(jì)56.1億元；收支相抵年終結(jié)余2.4億元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

2024年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補(bǔ)助收入2453萬元，上年結(jié)余收入8333萬元，當(dāng)年安排支出2535萬元，調(diào)出資金6521萬元，收支相抵年終結(jié)余1730萬元。

（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

2024年，全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入6215萬元，支出5062萬元，收支相抵當(dāng)年結(jié)余1153萬元，加上上年結(jié)余收入1.7億元，年終滾存結(jié)余1.9億元（全部為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金）。

（五）地方政府債務(wù)情況

2024年，省財(cái)政廳核定全區(qū)政府債務(wù)限額為112.3億元（一般債務(wù)限額17.9億元，專項(xiàng)債務(wù)限額94.4億元）。

截至2024年底，全區(qū)債務(wù)余額111.8億元（一般債務(wù)余額17.5億元，專項(xiàng)債務(wù)余額94.3億元），全區(qū)債務(wù)余額低于省財(cái)政廳核定的限額。

二、積極發(fā)揮職能作用，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力保障

（一）聚焦增收，增強(qiáng)財(cái)政綜合保障能力。堅(jiān)持把籌措資金作為重中之重，堅(jiān)持內(nèi)外兼修“兩手抓”。一是以收促“保”，健全開源增收機(jī)制。構(gòu)建全鏈條財(cái)源建設(shè)格局，推動財(cái)政工作從中后端向全流程全閉環(huán)管理轉(zhuǎn)變，在全市率先開發(fā)上線房產(chǎn)稅小程序，采取“稅務(wù)+街道+社區(qū)”三元模式分批次開展房產(chǎn)稅稅源核查工作，夯實(shí)轄區(qū)內(nèi)房產(chǎn)稅稅源基礎(chǔ)；財(cái)稅部門凝心聚力，查找增量稅源，全年?duì)幦∶獾终{(diào)稅收5500萬元；加強(qiáng)收入形勢分析研判，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控，力爭應(yīng)收盡收、顆粒歸倉。二是以謀促“爭”，積極向上爭取資金。搶抓國家大力實(shí)施經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)政策機(jī)遇，緊盯新增債務(wù)、專項(xiàng)資金、超長期特別國債投向領(lǐng)域，發(fā)揮項(xiàng)目爭取協(xié)調(diào)和跨部門聯(lián)動機(jī)制，科學(xué)謀劃、加強(qiáng)儲備、積極申報(bào)，全年?duì)幦∩霞夀D(zhuǎn)移支付資金31.7億元，爭取債券資金39.1億元，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供保障。

（二）慎終如始，扛穩(wěn)筑牢財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。一是堅(jiān)決守牢“三保”底線。確保“三保”支出預(yù)算足額安排，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，強(qiáng)化“三保”風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，堅(jiān)決守牢“三保”底線。全年“三保”執(zhí)行率較上年提高6.53個(gè)百分點(diǎn)，“三保”工作平穩(wěn)有序推進(jìn)。二是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持加強(qiáng)政府法定債務(wù)管理和防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“兩手抓”，堅(jiān)決遏制新增隱債，用好國家增加地方政府債務(wù)限額置換存量隱性債務(wù)等政策，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，緩釋債務(wù)短期償付風(fēng)險(xiǎn)，合法合理有序完成2024年隱債化解目標(biāo)任務(wù)。三是強(qiáng)化國企風(fēng)險(xiǎn)防控。堅(jiān)持631償債機(jī)制常態(tài)化，提前梳理到期融資債務(wù)償債資金來源，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測。持續(xù)深化清單動態(tài)管理，完善投融資擔(dān)保負(fù)面清單動態(tài)調(diào)整機(jī)制，健全企業(yè)“三重一大”閉環(huán)管控體系，強(qiáng)化國企科學(xué)決策能力。

（三）科學(xué)統(tǒng)籌，加大重點(diǎn)支出保障力度。?我區(qū)始終把保障和改善民生放在突出位置，織密筑牢民生“保障網(wǎng)”。2024年全區(qū)民生領(lǐng)域的投入力度持續(xù)加大，全年民生支出30.1億元，占一般公共預(yù)算支出的75.1%，同比上升4個(gè)百分點(diǎn)。教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、城建等重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障更加精準(zhǔn)高效。一是持續(xù)保障教育事業(yè)發(fā)展投入。教育支出7億元，推進(jìn)全區(qū)教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展。籌措7310萬元，落實(shí)生均教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；籌措5000萬元用于教育信息化項(xiàng)目一期，全面提升教育信息化水平；籌措2385萬元，加大薄弱學(xué)校校舍維修改造力度；籌措578萬元，推進(jìn)珠江路、建設(shè)路幼兒園二期工程項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)區(qū)域教育擴(kuò)優(yōu)提質(zhì)。二是持續(xù)提高社會保障水平。社會保障與就業(yè)支出5.5億元，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策扶持力度，落實(shí)優(yōu)撫對象、退役安置等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，確保低保金、特困供養(yǎng)金等基本生活保障按時(shí)足額發(fā)放到位。三是持續(xù)推動衛(wèi)健事業(yè)健康發(fā)展。衛(wèi)生健康支出2.7億元。其中，公共衛(wèi)生支出6598萬元，加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，增強(qiáng)疾病防控和應(yīng)急處置能力、完善基本醫(yī)療保障制度；計(jì)劃生育支出7218萬元，用于落實(shí)計(jì)劃生育家庭獎勵扶助政策；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出1765萬元，全面落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，確保應(yīng)保盡保。四是持續(xù)提升城市人居環(huán)境。保障性安居工程支出1.3億元，用于老舊小區(qū)改造、保障性租賃住房等，助推宜居環(huán)境提檔升級。增發(fā)排水防澇綜合設(shè)施國債1.6億元，用于工人文化宮周邊排水防澇設(shè)施建設(shè)等6個(gè)項(xiàng)目，增強(qiáng)城市安全韌性。爭取中央基建資金和超長期特別國債資金5430萬元，支持小區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑祉?xiàng)目，守護(hù)10.72萬戶百姓“生命線”。加速推進(jìn)新疆路、廣州路、陜北二路等48條道路系統(tǒng)性改造提升，打通城市交通堵點(diǎn)，不斷提升群眾出行便利度和城市宜居水平。五是持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。農(nóng)林水支出1.2億元，落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼政策，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，重點(diǎn)支持工農(nóng)街道三岔口社區(qū)食用菌種植基地、大營社區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)建等項(xiàng)目，以及農(nóng)村道路和供水管網(wǎng)改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。六是持續(xù)助力文化旅游體育事業(yè)發(fā)展。文化旅游體育與傳媒支出1127萬元，落實(shí)城市書房建設(shè)、文化站免費(fèi)開放、文物保護(hù)等工作，推動公共文化事業(yè)發(fā)展。提升改造長安體育公園、衡山路足球場等全民健身場地設(shè)施，豐富群眾文體生活。加強(qiáng)蘇式建筑群修繕保護(hù)工作，傳承城市歷史文化。

（四）打好惠企組合拳，助燃經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展引擎。一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全年落實(shí)全量減稅降費(fèi)及退稅40.3億元，為市場主體紓困解難，促進(jìn)稅收與經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)，提升財(cái)源轉(zhuǎn)化成效。二是安排各類扶企資金。全年涉企資金2.2億元，涉及先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)“專精特新”、工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備更新等，助力企業(yè)輕裝上陣，賦能高質(zhì)量發(fā)展。

（五）深化財(cái)政體制改革，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)管理。一是持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理。堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，重點(diǎn)從預(yù)算執(zhí)行、政府投資項(xiàng)目管理、支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、績效評估和監(jiān)督檢查等12個(gè)方面入手，嚴(yán)控一般性支出，強(qiáng)化預(yù)算約束，集中財(cái)力落實(shí)重點(diǎn)支出和惠民政策，切實(shí)將有限的財(cái)政資金落在“刀刃上”、用在“緊要處”。二是完善預(yù)算績效管理制度。嚴(yán)格按照《澗西區(qū)部門預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》，完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算決策有評估、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、預(yù)算結(jié)果有應(yīng)用”的全鏈條機(jī)制，不斷提升財(cái)政治理效能。三是充分發(fā)揮評審職能。堅(jiān)持依法依規(guī)評審，創(chuàng)新評審模式，加強(qiáng)對政府投資項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算評審工作。全年送審金額10.3億元，審定金額8.6億元，審減金額1.7億元，審減率16.89%，持續(xù)提高財(cái)政資金使用效率。四是發(fā)揮政府采購政策效能。嚴(yán)格落實(shí)政府采購支持中小企業(yè)政策，提高中小微企業(yè)政采貸比例，推廣政府采購合同融資，全年8家企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)“政采貸”融資貸款1.2億元，有效降低供應(yīng)商交易和融資成本。

2024年預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序，但同時(shí)也存在著不容忽視的問題和困難，主要是：財(cái)政收入持續(xù)增長的基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固，保民生、防風(fēng)險(xiǎn)、促發(fā)展等支出需求不斷增加，財(cái)政收支矛盾更加突出，收支平衡壓力加大。我們將高度重視這些問題，切實(shí)采取有效措施加以解決。

三、2025年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，是進(jìn)一步全面深化改革的關(guān)鍵之年，做好財(cái)政工作意義重大。今年以來，全區(qū)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)重求進(jìn)工作總基調(diào)，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，強(qiáng)化政府資源統(tǒng)籌，深入落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，堅(jiān)決兜牢“三保”底線，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。

（一）一般公共預(yù)算

區(qū)十六屆人大第五次會議通過的全區(qū)2025年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為36.3億元。上半年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成23.1億元，為預(yù)算的63.5%，同比增長0.3%。

區(qū)十六屆人大第五次會議通過的全區(qū)2025年一般公共預(yù)算支出計(jì)劃為37.3億元，在預(yù)算執(zhí)行中，新增上級補(bǔ)助資金安排支出1.6億元，實(shí)際安排預(yù)算支出為38.9億元。上半年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成24.6億元，為預(yù)算的63.2%，同比下降9.4%。

（二）政府性基金預(yù)算

上半年，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成10.6億元。資金來源主要是上級轉(zhuǎn)移支付收入和債券轉(zhuǎn)貸收入。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

上半年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成42萬元。資金來源主要是上級轉(zhuǎn)移支付收入。

（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

上半年，全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成2667萬元，支出完成2693萬元。

（五）地方政府債務(wù)

2025年初全區(qū)政府債務(wù)余額為111.8億元，其中：一般債務(wù)余額17.5億元，專項(xiàng)債務(wù)余額94.3億元。

上半年，全區(qū)政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11.5億元，債務(wù)還本支出720萬元。

截至2025年6月，全區(qū)債務(wù)余額為123.2億元，其中：一般債務(wù)余額17.4億元，專項(xiàng)債務(wù)余額105.8億元。

四、下半年工作重點(diǎn)

今年以來，全區(qū)財(cái)源增長緩慢，可用財(cái)力增長乏力與剛性支出增長較快的矛盾愈加突出，收支平衡面臨巨大壓力。同時(shí)政府債券進(jìn)入還本付息高峰期，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨。下一步，我們將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)中央、省、市和區(qū)委區(qū)政府重大決策部署，緊緊圍繞我區(qū)重點(diǎn)任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，為實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。重點(diǎn)做好以下工作：

（一）以更大力度抓好財(cái)源培養(yǎng)。持續(xù)加大財(cái)源培育力度，為財(cái)政穩(wěn)定增收夯實(shí)基礎(chǔ)，深挖收入增長潛力，切實(shí)做到依法征收，應(yīng)收盡收。緊盯省政策動態(tài)和資金投向，把握對上爭取資金窗口期，提高申報(bào)項(xiàng)目成熟度，努力爭取中央及省級政策和資金的最大支持。持續(xù)推動盤活政府資源、資產(chǎn)，全面梳理閑置資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)資源資產(chǎn)價(jià)值化，著力提高收入質(zhì)量，不斷規(guī)范非稅收入征繳。

（二）以更穩(wěn)步伐強(qiáng)化預(yù)算管理。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過緊日子”不動搖，持續(xù)深化零基預(yù)算改革，持續(xù)健全“以零為基、以事定錢、以效促用”的預(yù)算分配制度。堅(jiān)持控一般、保重點(diǎn)，集中財(cái)力兜牢“三保”底線和全區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域支出。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，健全全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系，強(qiáng)化績效與預(yù)算編制、審核、支出的有機(jī)銜接，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。

（三）以更強(qiáng)擔(dān)當(dāng)兜牢三保底線。嚴(yán)格按照國家和省級明確的“三保”保障范圍編制預(yù)算。始終堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先保障，嚴(yán)格“三保”預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，動態(tài)掌握“三保”執(zhí)行進(jìn)度。加強(qiáng)“三保”領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)研判，提升“三保”風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置能力，全力保障“三保”領(lǐng)域平穩(wěn)運(yùn)行，堅(jiān)決守牢“三保”底線。

（四）以更實(shí)舉措管好國企國資。完善制度體系建設(shè)，健全以管資本為主的國資監(jiān)管體制，優(yōu)化國有企業(yè)決策及經(jīng)營管理制度，強(qiáng)化企業(yè)考核導(dǎo)向，激勵國企良性發(fā)展。持續(xù)強(qiáng)化行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理，推動形成協(xié)調(diào)聯(lián)動的資產(chǎn)管理機(jī)制，貫穿資產(chǎn)“配置—使用—處置”全生命周期。

（五）以更嚴(yán)管理防范化解風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)償還責(zé)任，足額安排債務(wù)還本付息支出，確保法定債務(wù)兌付不發(fā)生任何風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)堵違法違規(guī)舉債融資“后門”，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)源頭管控。持續(xù)關(guān)注區(qū)屬國企運(yùn)行情況，強(qiáng)化以項(xiàng)目造血為核心，推動債務(wù)與產(chǎn)業(yè)聯(lián)動化解路徑，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定。強(qiáng)化地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警評估工作，注重遠(yuǎn)近結(jié)合、堵疏并舉、標(biāo)本兼治，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

（六）以更優(yōu)模式落實(shí)監(jiān)督檢查。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行、轉(zhuǎn)移支付、債務(wù)管理的常態(tài)化監(jiān)控，緊盯鄉(xiāng)村振興、教育醫(yī)療、社保就業(yè)等重點(diǎn)民生領(lǐng)域，與各類專項(xiàng)監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，形成監(jiān)督合力，提高監(jiān)督成效。加強(qiáng)基層財(cái)政內(nèi)控建設(shè)，完善長效機(jī)制，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。

主任、各位副主任、各位委員，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，挺膺擔(dān)當(dāng)、開拓進(jìn)取、持續(xù)增強(qiáng)保障能力，為推動全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。

附件：澗西區(qū)2024年決算情況說明.doc

　　　　　　　澗西區(qū)2024年度財(cái)政總決算報(bào)表.xlsx